Investimentos de Longo Prazo

Meus investimentos para longo prazo

Carteira junho/2013

Posted by Fabrício Godoy em segunda-feira, 29 julho 2013

Bem-vindo ao post do mês de junho de 2013.
A minha carteira rendeu -2,59% e o Ibovespa -11,31%.

O valor da cota referente a minha carteira ficou:
– LP: 152,81

As planilhas utilizadas para gerar os gráficos deste post está disponível no final da página.

Rentabilidade dos ativos da carteira do mês

As barras coloridas indicam a rentabilidade individual de cada ativo e as linhas vermelhas a rentabilidade do ativo em relação a minha carteira.

Eu fiz uma compra forte de ações da AMBEV. Apenas AMBEV para fazer alguns ajustes na carteira.

A carteira ficou com rentabilidade acumulada de -5,85% em 2013.
O Ibovespa acumulou -22,14%, o Índice Small -14,99%, o Índice IFIX -8,62%, a poupança +2,52% e CDI +3,43%. A inflação acumulada é de +1,75% no IGP-M e +3,15% no IPCA.

Evolução da alocação em junho de 2013

As barras coloridas indicam a alocação no começo do mês e as linhas vermelhas a alocação no final do mês.

Meu balanceamento planejado é 60%, 15% e 25% em Ações, FII e Renda Fixa, respectivamente.

Histórico da carteira

Aqui eu apresento o desempenho da carteira desde o seu início, que data de março de 2010. A rentabilidade da carteira foi calculada tendo como base o sistema de cotas (detalhes), com o valor inicial de 100 pontos.


Nesse gráfico as barras (azul mais claro) representam o Índice Sharpe da carteira, a linha (azul mais escuro) o valor da cota e a linha pontilhada vermelha a tendência do valor da cota.

Nesse gráfico as barras (azul mais claro) representam o rendimento mensal da carteira, a linha (azul mais escuro) a volatilidade da carteira, a linha pontilhada vermelha a tendência da volatilidade da carteira e a linha pontilhada azul o valor médio do rendimento mensal da carteira.

Nesse gráfico as barras (azul mais claro) representam o rendimento mensal da carteira, a linha (azul mais escuro) o valor da cota, a linha pontilhada vermelha a tendência do valor da cota e a linha pontilhada azul o valor médio do rendimento mensal da carteira.

Nesse gráfico a linha azul representa o valor da cota, a linha pontilhada vermelha a média móvel de 6 meses, a linha pontilhada azul clara a média móvel de 12 meses e a linha pontilhada laranja a média móvel de 18 meses.

Últimos 12 meses

Uma análise dos últimos 12 meses divididos por classe de investimento.

Ações

Fundos de Investimentos Imobiliários

Renda Fixa

Download

A planilha utilizada para escrever esse post está disponibilizada para download nas opções abaixo:

OpenOffice/LibreOffice: mensal e histórico (recomendado)
Microsoft Office 97-2003: mensal e histórico
Microsoft Office 2007/2010: mensal e histórico

Importante: Os formatos para o Microsoft Office foram criados a partir do LibreOffice então a formatação não estará exatamente igual ao original. Talvez a formatação fique melhor abrindo o formato do LibreOffice no Microsoft Office.

Nenhum investimento referenciado aqui é recomendação para compra, esse blog deve apenas ser usado para fins educativos. Sempre avalie onde você está investindo, leia muito sobre a modalidade de investimento e avalie se pode ser aplicado ao seu perfil de investimentos. Não me responsabilizo por qualquer decisão tomada por meio deste blog.
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